Ідея «завжди вгору» за криптовалютними ринками спонукає рітейл-інвесторів приходити з короткими рукавами, коли вони починають торгувати. Реальність полягає в тому, що ринки мають сильніші корекції, бічні рухи та зниження, залишаючи навіть досвідчених інвесторів на узбіччі.
Криптовалюта – це поляризований ринок, який генерує розбіжність між сприйнятими результатами рітейл-інвесторів і їхнім фактичним фінансовим досвідом. Нові регуляції, технологічний сектор і економічна політика змінюють, як розвивалися цикли ринку.
Традиційні стратегії не мають ефективності в сучасному волатильному криптовалютному середовищі. Yieldfund, голландська компанія з квантитативної торгівлі, демонструє, як інвестори можуть прийняти структуровані, автоматизовані стратегії для більшої стійкості і передбачуваності.
Коли звички бульового ринку перестають працювати Нові рітейл-інвестори покладаються на замовчувану стратегію «HODLing». Навіть під час криптовалютних максимумів стратегія не є бездоганною, оскільки недосвідчені трейдери переживають ейфорію від зростання цін на криптовалюту і високого ентузіазму. Однак, коли цикли закінчуються і змінюються умови ринку, криптовалютні активи можуть пережити зниження.
Навіть з підвищеною галузевою регуляцією можуть відбуватися зниження на 70% і повний перезапуск ринку. Такі сценарії не є рідкісними. Коли починається паніка, рітейл-інвестори панікують. Вони стають емоційно вичерпаними від невизначеності і діють відповідно.
Досвідчені трейдери, які активні на ринку, однаково піддаються волатильності і зниженню. Недостаток дисципліни і підвищений ентузіазм призводять до поганого управління капіталом. Крім того, активна денна торгівля вимагає постійного управління позиціями, торгового стресу і невизначеності щодо капіталу.
Аналіз інвесторів підкреслює, що невизначеність ціни, особливо під час зниження, спонукає користувачів до дії на ринку через страх. Для багатьох це призводить до того, що 90% нових рітейл-трейдерів викидаються з ринку на 4 трильйони доларів протягом року. Для решти 10% позитивні результати сильно залежать від руху ринку в сприятливому напрямку або від ідеального часу інвестора.
Рост структурованих стратегій, створених для всіх умов ринку Ручна торгівля показала свої обмеження, а нові галузеві розробки дозволили рітейл-інвесторам автоматизувати торгівлю навіть без досвіду. Недолік полягає в тому, що неправильна основа призводить до нежаданих відкритих позицій і несподіваних втрат. Без адекватних знань ринку інвестори торгують і інвестують сліпо.
Для рітейлу необхідний перехід до структурованих стратегій, створених для всіх умов ринку. Новий крок, який служить мостом між доступними інструментами і відсутністю знань. Навчання не панікувати під час періодів волатильності є можливим лише тоді, коли інвестори можуть читати ринок, але це займає час, оскільки крива навчання для криптовалюти є крутою.
Інвестори – як досвідчені, так і ті, хто має глибокі знання ринку – визнають, що передбачувані результати мають більше значення, ніж теоретичні, величезні прибутки, які ніколи не матеріалізуються. І це не повинно залежати від людини, яка сидить за екраном, намагаючись вгадати наступний рух ринку.
Компанії, такі як Yieldfund, систематично роблять інституціональні торгівельні автоматизації доступними для нових інвесторів – без великих обмежень. Вони реорганізовують, як інвестори доступ themselves до ринку, розподіляють капітал і одержують передбачувані прибутки, дозволяючи трейдерам відійти від процесу торгівлі.
Автоматизація – це те, що живить структуровані криптовалютні стратегії. Квантитативна торгівля використовує наукові дані для виконання торгів на основі попередньо визначеної логіки.
що виконує кілька торгів протягом короткого періоду, допомагаючи обмежити свій негативний вплив.
Аналізуючи капіталізацію ринку, волатильність і щоденний обсяг торгівлі, ці алгоритми визначають оптимальні точки входу і виходу. Yieldfund йде далі, демонструючи всі свої виконані торги на сторінці продуктивності.
Ця ширша зміна до менш ручної торгівлі і до автоматизації дозволяє інвесторам брати участь у криптовалютному ринку з обмеженими знаннями.
Як Yieldfund приносить новий структурований підхід до криптовалютної експозиції Сучасний рітейл-інвестор у криптовалюту має чіткі очікування. Він хоче простий спосіб доступу до криптовалютних прибутків, розуміння доходів і уникнення розшифровки складних метрик блокчейну або управління складними приватними ключами. Крім того, прозорість щодо продуктивності і управління ризиками є цілком невід’ємною.
Yieldfund демонструє приклад цієї моделі. Працюючи як квантитативна торгова компанія у Нідерландах, Yieldfund спрощує процес інвестування в криптовалюту через структуровані інвестиційні плани, щотижневі прибутки і простий процес реєстрації для рітейл-інвесторів.
Yieldfund усуває необхідність технічних знань через просту модель одноразових інвестицій, починаючи з 10 000 євро, доступної точки входу, значно нижчої, ніж традиційні фонди. Компанія фокусується на моделі, заснованій на продуктивності, з нульовими управлінням і без прихованих витрат на управління.
Інвестори можуть отримувати передбачувані прибутки, вибравши одну з трьох інвестиційних планів. Коли вибирають між 1-, 2- або 3-річними планами, компанія забезпечує прибутки в 24%, 36% або 48% через структуру облігацій. На кінці терміну інвестування інвестори одержують 100% свого початкового капіталу назад.
Інвестори мають доступ до присвяченої служби підтримки і відповідей на ключові питання до і після інвестування. Крім того, Yieldfund має вбудовану онлайн-панель управління, яка надає ключову інформацію про контракт, умови платежу, адресу гаманця і доступ до служби підтримки, доступної з понеділка по п’ятницю.
Yieldfund демонструє, як просунута технологія може зрівняти умови гри. Вона робить фінансову свободу доступною без стресу і постійного моніторингу, необхідного для ручної торгівлі.
Де Yieldfund вписується в цю зміну ландшафту Криптовалютні ринки – це все про волатильність, і рітейл не готова або звикла до капіталізації на раптові рухи. Yieldfund приймає квантитативну торговельну стратегію, щоб дозволити будь-кому брати участь у цифровій економіці активів – незалежно від рухів ринку.
Yieldfund забезпечує структурований, автоматизований підхід, який пріоритезує стабільні прибутки без передачі криптовалютної волатильності користувачам. Нові інвестиційні стратегії, доставлені Yieldfund, демократизують доступ до криптовалютних прибутків для нових інвесторів і допомагають переосмислити, як капітал може бути керований під час щоденної турбулентності ринку.
Відмова від відповідальності: це спонсорована публікація. CryptoSlate не схвалює жодного з проектів, згаданих у цій статті. Інвесторам рекомендується виконувати необхідну перевірку.
Публікація з’явилася вперше на.
За матеріалами CryptoSlate