22 апреля Bitcoin достиг отметки в 79 485 долларов, после чего risk-активы начали восходящую динамику 🚀, а затем упали на фоне обострения ситуации.
По данным Glassnode, Bitcoin подходил к отметке в 80 000 долларов, после чего стал действовать как психологический барьер, основанный на уровне рентабельности покупателей.
Glassnode говорит, что Bitcoin вернул True Market Mean на отметке в 78 100 долларов, что является предельной отметкой между глубокой коррекцией и восстановлением.
Аналитики Glassnode считают, что следующее испытание для рынка ожидается уже на отметке в 80 000 долларов, где три механизма продажи сосредоточились друг против друга ⚡.
Первый из них — Short-Term Holder Cost Basis на отметке в 80 100 долларов, это средняя цена покупки за последние 155 дней Этот сегмент рынка наиболее чувствителен к изменениям цен и после того, как покупатели возвращаются к своей цене входа, они предпочитают не рисковать.
Второй механизм продажи связан с 54% в профилической линией, а если цена приблизится к 80 100 долларов, то количество в профилической линии достигнет 54%, что является средней статистической отметкой, при которой рынок обычно достигает пика в периоды коррекции.
После того, как достаточно покупателей вернутся к прибыли, их сожаление преобразуется в скорость продаж, которую рынку нужно будет пережить.
Третий механизм продажи связан с реальными прибылями короткосрочных держателей, которые достигли 4,4 миллиона долларов в час, что в три раза превышает предупредительную линию Glassnode на отметке в 1,5 миллиона долларов в час.
Теперь рынок проверяет, сможет ли новые покупатели поглотить эту массу продаж.
График показывает основные цифровые барьеры Bitcoin от 69 900 до 82 000 долларов, включая возвращение True Market Mean на отметке в 78 100 долларов и Short-Term Holder Cost Basis на отметке в 80 100 долларов.
На фоне этого Bitcoin наткнулся на ограничение ограничения в верхней зоне.
В марте индекс потребительских цен США вырос на 0,9% в месячном разрезе и на 3,3% в годовом разрезе, что связано в основном с ростом цен на бензин 📉.
Коричневый индекс потребительских цен показал незначительное увеличение на 0,2% в месячном разрезе и на 2,6% в годовом разрезе, что все равно оставляет за собой потенциал для дальнейшего роста.
За марте было создано 178 000 новых рабочих мест, безработица осталась на отметке в 4,3%, а средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34,2 часов
Результаты достаточно сильные, чтобы задержать снижение процентных ставок и вызвать беспокойство по поводу экономического роста.
Опрос экономистов Reuters на 22 апреля показал, что Федеральная резервная система США не планирует снижать процентные ставки в ближайшие шесть месяцев, даже если рост цен в США не остановится 📊.
Более трети экономистов прогнозируют, что процентные ставки останутся неизменными в течение всего 2026 года.
Цена нефти Brent достигла 100,58 долларов за баррель, US crude — 91,54 долларов за баррель, а десятилетний облигаций США — 4,286% 📊.
На этом фоне Bitcoin демонстрирует свою устойчивость на фоне смягчения обстановки в мире 🌎.
Данные по оттоку капитала показывают, что 291 миллион долларов из криптовалюты были выведены 13 апреля, а затем в течение шести сессий отток превратился в приток в размере 238,4 миллиона долларов за 20 апреля.
Последняя сессия показала значительное снижение притока до 11,8 миллиона долларов в день.
Аналитики Glassnode говорят, что общий объем притока увеличился, в результате чего криптовалютная индустрия стала главной движущей силой роста, а представители США и традиционных инвестиционных фирм остались на втором месте.
Деривативные инструменты говорят о более осторожном настрое, поскольку фондировочные ставки остаются отрицательными и не дают оснований для оптимизма 📊.
30-дневная реализованная волатильность снизилась до 40,7% с 49% в начале апреля, а премия по риску сократилась до нуля, что говорит о том, что рынки ожидают сохранения текущего уровня волатильности.
График оттока и притока Bitcoin ETF от 13 до 21 апреля показывает, что Bitcoin вернулся к положительному тренду после оттока в размере 291 миллиона долларов 🚀
Есть две возможных версии развития ситуации: в первой версии покупатели смогут поглотить продажи, а во второй версии рынок будет возвращаться в глубокую коррекцию.
В случае первой версии рынок будет расти и будет поддержан покупателями, а также положительным трендом ETF и покупкой на рынке.
Если фондировочные ставки останутся отрицательными, то это может привести к сжатии рынка и увеличению цен на Bitcoin.
В случае второй версии рынок будет ожидал в глубокую коррекцию, после которой цена Bitcoin может упасть обратно до отметки 75 000 долларов.
С точки зрения экономики Bitcoin вернул True Market Mean на отметке в 78 100 долларов, что говорит о том, что рынок пережил глубокую коррекцию.
Теперь покупатели сталкиваются с трехуровневым механизмом продажи, который состоит из Short-Term Holder Cost Basis, 54% в профилической линии и реальных прибылей короткосрочных держателей.
Если рынок не сможет преодолеть этот барьер, то это может привести к дальнейшему снижению цен на Bitcoin.
Показатели CPI и PCE говорят о том, что инфляция в США остается высокой и может продолжать расти, что говорит о том, что процентные ставки останутся высокими и не будут снижаться.
Биткоин может продолжать расти, но это будет очень рискованным шагом, поскольку рынок уже находится на краю глубокой коррекции.
С точки зрения технического анализа Bitcoin находится на грани глубокой коррекции, после чего цена может упасть обратно до отметки 75 000 долларов.
График 30-дневной реализованной волатильности показывает, что рынок ожидает сохранения текущего уровня волатильности, что говорит о том, что покупатели не готовы к дальнейшему росту цены.
Покупатели должны быть осторожны и не должны рассчитывать на дальнейший рост цены Bitcoin.
Покупатели должны быть готовы к тому, что цена Bitcoin может упасть обратно до отметки 75 000 долларов.
С точки зрения стратегии инвестиций покупатели должны быть готовы к тому, что цена Bitcoin может упасть обратно до отметки 75 000 долларов.
Покупатели должны быть готовы к тому, что рынок может пережить глубокую коррекцию и цена Bitcoin может упасть обратно до отметки 75 000 долларов.
Покупатели должны быть готовы к тому, что рынок может пережить глубокую коррекцию и цена Bitcoin может упасть обратно до
По материалам CryptoSlate