Біткойн досяг майже $78,000 на кінці тижня після того, як ціна на нафту збільшилася вище $100 за барель, випробуючи здатність найбільшого цифрового активу зберегти свій відрив у квітні тоді як конфлікт між США та Іраном тримає енергетичний ринок на піраміді.
За цим пішли коментарі президента, який підкреслив, що Військово-морський флот США контролює протоку та жодна корабель нічого не зміг би увійти чи вийти без американської згоди 🚀💰
Уявлення щодо конфлікту, який тепер зосередився навколо морської влади, а не прямого удару, зміцнили побоювання щодо затримки однієї з найбільш важливих енергетичних шляхів світу.
Ціна на Brent налічувала близько $107 за барель, тоді як на Північноамериканську нафту (WTI) ціна була близько $97 за барель
WTI на шляху до тижневого зростання більш ніж на 17%, оскільки зупинені мирні переговори, захоплення танкерів та продовжував блокування протоки Гомуз глибоко зміцнили побоювання щодо пропозиції. Біткойн піднявся до майже $78,300 після короткої торгівлі вище $79,000 та продовжував свій відрив у квітні майже на 15%.
За цим пішли навіть ті, хто втратив гроші на Біткойні, адже американські акції втрачали вартість, долар зміцнів, а торгівці переоцінювали ризики зростання цін на нафту, які можуть збити інфляцію на майбутній засіданні Федеральної.RESERVE
📉 💰
Ця комбінація змусила Біткойн стати більш чистим тестом ринку щодо торгівлі інфляцією Трейдери вагаються, чи Біткойн зможе користуватися підвищеною попитом на скутий актив, уникнувши тиску більш міцного долара та вищих реальних відсотків, які звичайно тиснуть на ризикові ринки.
Нафта знову стала центральним чинником у торгівлі Біткойном
Протока Гомуз перетворилася на головний канал, через який нафта та її продукти доходять до світових ринків.
До війни близько 20 мільйонів барелів нафти та її продукції рухалися через протоку кожного дня.
Однак, торгівля значно знижувалася після того, як Іран вимагав влади над рухом кораблів, тоді як США заблокували морські торгівлі Ірану Результатом була фізична зупинка торгівлі, яку більше сприймали торгівцями, ніж офіційний припинення вогню.
Президент знову зміг підвищити тиск у четвер на своїй сторінці в соціальній мережі, сказавши, що США мають «велику владу» над протокою та вона залишиться «затриманою» аж доки Іран не досягнув згоди.
Торговці швидко оцінили ризики затримки торгівлі протягом більшого періоду часу
Ціна на Brent вище $100 знову відкрила згадані раніше енергетичні шокові ситуації, які спричиняли підвищену інфляцію та змусили центральні банки тримати політику більш жорсткою протягом більшого періоду часу.
Для Біткойна ця ситуація створює складний ландшафт.
Підвищена ціна на нафту підтримує думку, що інвестори мають володіти активами поза системою fiat, особливо якщо зростання інфляції відбувається тоді коли центральні банки уникли додаткової затягнутості політики Разом з тим, енергетична шокова ситуація може збити долар, підвищити вартість акцій, зменшити ліквідність ризикових активів.
За цим пішли дві варіанти торгівлі, які допомогли Біткойну підняти ціну на $78,000.
Перша версія торгівлі допомогла підняти ціну Біткойна у п’ятницю
Друга варіант торгівлі залишається основним ризиком для торгівців, які хочуть побачити чисту зростання цін вище $80,000.
Трейдери деривативів спричинили зростання цін на Біткойні 🚀 💰
За даними CryptoQuant, зростання цін Біткойна з $76,351 до $79,447 наприкінці тижня було майже цілком спричинене діяльністю дериватів.
За даними компанії, відкриття збільшувались від близько $24,88 мільярда до майже $28 мільярдів коли ціна підвищувалася, що вказує на залучення ризикових позицій, а не широкої торгівлі на наявних активах.
Підвищення цін змусило велике виходу з коротких позицій.
Біткойн досяг майже $607,9 мільйона, тоді як Ethereum короткі виходи досягли майже $581 мільйон
У двох активах загальна вартість виходу з коротких позицій досягла майже $1.19 мільярдів.
За цим пішли виходи з довгих позицій, які були набагато менші Біткойн виходи з довгих позицій досягли майже $12,8 мільйона, тоді як виходи з довгих позицій Ethereum досягли близько $98,5 мільйона
Загальна вартість виходів з довгих позицій досягла майже $111,4 мільйона.
Це нерівний розподіл пояснює швидкість зростання цін Трейдери, які володіли короткими позиціями протягом березня та квітні, були вимушені виходити з цих позицій під час зростання цін
Це додало палива до зростання цін, яке швидко піднялося до майже $79,000.
Дані Alphractal вказували на те, що торгівці були готові вийти з коротких позицій ще раніше Біткойн деривативні фондові виплати залишалися негативними протягом 46 днів у зв’язку з 30-добовою середньою вартістю, тоді як відкриття збільшилися майже на 12% протягом цього періоду.
Це негативне фінансування означає, що торгівці були згодні виплачувати гроші для відкриття коротких позицій, що вказує на загальне співставлення торгівців на ринку, яке може швидко розпадатися, коли ціна змінюється.
Зупинка призвела до зростання цін, хоча вона також підвищувала бар’єр для подальшого зростання цін
Трейдери, які володіли деривативами, можуть продовжувати зростання цін тоді як нові торгівці зможуть вийти на ринок після зростання цін Без цього підтвердження зростання цін може зупинитися ще до того, як торговці змусили збільшити свої позиції.
Офіційні дані щодо цін залишаються скептичними щодо зростання цін
📊 💰
За даними компанії Greeks.live, 109 тисяч Біткойн опціонів увійшли в дію наприкінці тижня із співвідношенням купонів до продажу близько 0,93, максимумом більшим ніж $72,000 та загальною вартістю майже $8,55 мільярдів.
За даними компанії, 25% відкритих опціонів були налаштовані виходити наприкінці місяця, тоді як 12% відкритих позицій мали термін закінчення наприкінці травня, а 24% наприкінці червня.
Внутрішня волатильність Біткойну продовжила знижуватися протягом усіх термінів, декілька термінів знизилося майже на 1-2 відсотки та опустилися нижче 40 відсотків.
Дані щодо спотворення також повернулися до попередньої позиції після зростання цін на Біткойн, що вказує на те, що зростання цін не було спричинене панікою щодо торгівлі вищою ціною на Біткойн.
Це залишає Біткойн більш стабільним, ніж виглядає під час зростання цін Трейдери не відкидають зростання цін, але вони також не готуються виплачувати гроші за купони на Біткойн.
В результаті, офіційні дані щодо цін залишаються більш відкритими
За матеріалами CryptoSlate