Нові дані CryptoQuant показують, що 30-добовий індекс ліквідності на Binance досяг близько 0,043, що є найнижчим рівнем з січня 2020 року, а відкрита позиція на майбутнє на обміні становить близько 488,3 мільйона доларів.
Ліквідність відходить з порядку книги, а леверідж залишається активним, залишаючи ринок стиснутим під поверхнею, яка виглядає тихою 📉💰.
ХРП переживає консолідування в більш тонкій ринковій ситуації, де наступний великий потік може перемістити вартість більш швидко, ніж недавнє плоскостотечіє підказує.
Дані CoinGlass вказують на всі відкриті позиції XRP близько 2,9 мільярда доларів, а обсяг торгів на майбутні за добу близько 2,1 мільярда доларів проти обсягу торгів по місцях близько 307 мільйонів доларів, що становить співвідношення близько 6,8 до 1, що означає, що деривативи вже формують механізм цін незалежно від органічного місця активності.
Вимір(Current reading)Ринок-структура implication)Бінас XRP 30-добовий індекс ліквідності ~0,043Найнижчий рівень з січня 2020 року; тонкий глибина підвищує вплив ціни ХРП ціна ~$1,35Ціна виглядає тихою, тоді як фундаментальні умови стають більш ломкими Бінас XRP відкрита позиція ~$488,3 мільйонівЛеверідж залишається активним біля вершини своєї двохмісячної областіУсі обмін XRP відкрита позиція ~$2,9 мільярдаВеликі деривативи розташовані над тонкою базовою ринку24-годинний обсяг торгів майбутніх ~$2,1 мільярдаДеривативи керують великою частиною діяльності24-годинний обсяг торгів місцями ~$307 мільйонівОрганічна діяльність місцями значно менше, ніж діяльність майбутніхОбсяг торгів майбутніх проти місцями ~6,8хНаправлена зміна цін може бути підсилена деривативами, а не місцева демандою одночасно Тонкий список останнім часом коли глибина ринку була глибокою, великі торгівлі були поглинені зі слабкою зміною цін, але коли глибина була тонкою, ті самі розміри торгів пішли далі через книгу швидше, перетворюючи звичайні потоки на гострі свічки, що зруйнували їх з обох сторін.
Дані CryptoQuant щодо Бінас XRP 30-добового індексу ліквідності вказують на поточні умови як найгірші з січня 2020 року, рівень, який попередував одне з найбільш бурхливих етапів ХРП.
Тонка ліквідність збільшує вплив першого потоку, зробивши його більш небезпечним бути на неправильній стороні підтвердженої зміни цін.
Інвестор, який купує місцями, може збільшити ціну швидше, ніж звичайно, і каскад ліквідацій може швидко розгортати розпад.
З ліквідністю на Бінасі на рівні найнижчого з січня 2020 року і цінами ХРП близько $1,35 звичайне новинне потік або велика торгівля ринку можуть тепер змінити вартість більш ніж на відсоток, який вимагає кілька разів більше капіталу в глибшій книзі.
Великий деривативний стек на тонкій основі
Дані CryptoQuant показують відкриту позицію XRP близько $488 мільйонів, біля вершини своєї двохмісячної області, яка досягла близько 500 мільйонів доларів у середині травня, найвищої рівні з березня.
Дані вказують на всі відкриті позиції XРP близько 2,9 мільярда доларів, з 24-годинним обсягом торгів майбутніх близько 2,1 мільярда доларів проти місцями близько 307 мільйонів доларів, що становить співвідношення близько 6,8 до 1, що означає, що діяльність майбутніх вже формує торгівлю незалежно від місця.
Коли обсяг торгів майбутніх перебуває у такому співвідношенні вище місця, підтверджена зміна цін через рівень технічного рівня може запуснути каскад, який місцева демандою не міг би підтримати.
З місцева торгівля становить близько 307 мільйонів доларів проти 2,1 мільярда доларів в майбутньому, будь-яка тривале напрямлена зміна цін у майбутніх натикається на обмежену місцева торгівлю, яка могла б працювати як буфер.
Ліквідації довгих позицій посилюють розпад, а коротка ліквідація підтримує більший рух вище.
Ринок у стану умови Що воно означає механічно Зростаючий шлях Падіння шлях Тонка Бінас книга Величезні торгівлі пішли далі через наявну глибину швидше Місцева торгівля може змінити ціну вище зі зменшеним капіталом Продажна діяльність може швидко порушити підтримку швидше Підвищена відкрита позиція Більше позицій із леверіджем піддаються зміні цін короткі можуть бути змушені покрити довгі можуть бути змушені розпочати розподіл Величезний обсяг торгів майбутніх Вище місця Відрізняється торгівля майбутніх від діяльності місцева торгівля швидко перевищує місце Обсяг торгів майбутніх більше місця Обсяг торгів майбутніх вище місця Відрізняється торгівля майбутніх від місцева торгівля швидко перевищує місце У випадку виходу вище найближчого технічного рівня з підтвердженням обсяг торгів майбутніх може випередити місцева торгівлю.
Негативні дані щодо MVRV, які показують, що володіння протягом 365 днів було близько -35,12%, і протягом 30 днів близько -3%, підтвердили, що власники знаходяться під водою відносно свого розрахункового витратного базового рівня.
Актив, який торгується нижче середнього рівня купівлі його володінь, має менше негайної влади розподілів від власників, ніж той, де більшість учасників знаходиться на виграшах.
Це видаляє сценарій розподілу, спричинений ефектом euphoria з найближчого горизонту, оскільки ХРП зростає вище поточних рівнів з меншим впливом розподілів від власників на більші виграші.
Негативні дані щодо MVRV можуть вказувати на недооцінку, але вони також можуть вказувати на слабку організаційну вимогу.
Володіння протягом 365 днів були нижче рівня купівлі протягом 2,9 років, тоді як володіння протягом 30 днів були нижче рівня купівлі протягом 2 місяців.
ХРП розташовується біля свого поточного рівня купівлі протягом 30 днів, який становить близько -3%.
ХРП розташовувався нижче рівня свого середнього рівня купівлі протягом 365 днів протягом майже 2 років, тоді як володіння протягом 30 днів були нижче рівня купівлі протягом 2 місяців.
Належність до MVRV зменшує ризик розподілу від існуючих володінь, тоді як питання підтвердження вимоги лишається відкритим.
До тих пір, поки покупці не доведуть, що вони можуть підняти ціну через технічний рівень, нижчий розподільчий ризик є тільки внесок цього рівня даних щодо стану.
Аналітик YJ наголосив, що ціна XRP краще підтримується тепер ніж під час зростання 2025 року.
НТВ біля 170,2 показує рівень нейтрального до зниження порівняно з піковими рівнями 2025 року і вказує, що ціна краще збалансована щодо справжніх фінансових операцій ніж під час попередніх фаз спекуляцій, надаючи покупцям, які входять зараз, більш міцну фундаментальну основу для виходу, ніж під час спекулятивного періоду коли ціна пішла далі за фінансові дані, отримані зі справжньої діяльності мережі.
Дані щодо NVT дають більш міцну фундаментальну підтримку рівня сучасної ціни ніж дані щодо механізму торгів
За матеріалами CryptoSlate